有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成28年1月20日現在) | 第6特定期間 (平成28年7月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 15,000,892 | |
| コール・ローン | 337,050,840 | 404,660,823 | |
| 投資信託受益証券 | 17,500,234,369 | 15,424,991,238 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,016 | |
| 未収入金 | 165,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 18,002,295,224 | 15,844,662,969 | |
| 資産合計 | 18,002,295,224 | 15,844,662,969 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 95,310,575 | 83,624,226 | |
| 未払解約金 | 15,760,308 | 26,968,808 | |
| 未払受託者報酬 | 429,291 | 336,688 | |
| 未払委託者報酬 | 18,889,137 | 14,814,609 | |
| その他未払費用 | 40,177 | 37,029 | |
| 流動負債合計 | 130,429,488 | 125,781,360 | |
| 負債合計 | 130,429,488 | 125,781,360 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 19,062,115,197 | 16,724,845,399 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,190,249,461 | △1,005,963,790 | |
| 純資産合計 | 17,871,865,736 | 15,718,881,609 | |
| 負債純資産合計 | 18,002,295,224 | 15,844,662,969 | |
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