有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2020年1月20日現在) | 第14特定期間 (2020年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 695,598 | 7,210,316 |
| コール・ローン | 143,973,433 | 146,830,271 |
| 投資信託受益証券 | 7,285,078,847 | 5,481,087,497 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 未収入金 | 50,280,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,480,037,892 | 5,635,138,097 |
| 資産合計 | 7,480,037,892 | 5,635,138,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,435,942 | 38,585,412 |
| 未払解約金 | 7,292,198 | 2,504,729 |
| 未払受託者報酬 | 171,675 | 116,758 |
| 未払委託者報酬 | 7,553,785 | 5,137,472 |
| その他未払費用 | 28,929 | 22,931 |
| 流動負債合計 | 55,482,529 | 46,367,302 |
| 負債合計 | 55,482,529 | 46,367,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,087,188,450 | 7,717,082,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △662,633,087 | △2,128,311,787 |
| 純資産合計 | 7,424,555,363 | 5,588,770,795 |
| 負債純資産合計 | 7,480,037,892 | 5,635,138,097 |
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