有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2023年1月20日現在 | 第20特定期間 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,258 | 4,893,341 |
| コール・ローン | 111,113,636 | 129,564,596 |
| 投資信託受益証券 | 4,076,819,251 | 4,692,348,518 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 4,188,178,155 | 4,826,816,464 |
| 資産合計 | 4,188,178,155 | 4,826,816,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,048,743 | 24,631,751 |
| 未払解約金 | 17,613,824 | 175,248 |
| 未払受託者報酬 | 99,773 | 106,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,362 | 4,691,788 |
| その他未払費用 | 21,722 | 22,702 |
| 流動負債合計 | 45,174,424 | 29,628,111 |
| 負債合計 | 45,174,424 | 29,628,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,748,705 | 4,926,350,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △466,744,974 | △129,162,010 |
| (分配準備積立金) | 1,188,885,088 | 1,219,069,281 |
| 元本等合計 | 4,143,003,731 | 4,797,188,353 |
| 純資産合計 | 4,143,003,731 | 4,797,188,353 |
| 負債純資産合計 | 4,188,178,155 | 4,826,816,464 |
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