有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月30日-平成26年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成26年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	1,074,805,623	1.1662	1,253,438,317	1.2348	1,327,169,983	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成26年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	284,000	473.05 617.93	134,346,844 175,492,972	13.21
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	23,600	4,867.46 5,467.80	114,872,141 129,040,080	9.71
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	19,700	4,488.64 5,495.84	88,426,271 108,268,048	8.15
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	485,000	152.33 202.28	73,882,868 98,107,255	7.39
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	980,000	75.73 91.99	74,216,884 90,157,256	6.79
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	銀行	204,000	368.26 411.49	75,126,244 83,944,674	6.32
カタール	株式	GULF INTERNATIONAL SERVICES	エネルギー	31,000	1,371.80 2,403.02	42,525,899 74,493,868	5.61
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	341,000	144.46 191.19	49,261,763 65,198,859	4.91
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	49,000	1,019.54 1,092.15	49,957,581 53,515,742	4.03
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	2,069,000	17.13 24.10	35,443,193 49,878,831	3.76
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	41,000	863.96 1,163.66	35,422,573 47,710,060	3.59
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	582,000	64.87 78.41	37,754,591 45,640,032	3.44
カタール	株式	MEDICARE GROUP	ヘルスケア機器・サービス	22,000	1,395.88 1,845.03	30,709,531 40,590,704	3.06
アラブ首長国連邦	株式	RAS AL KHAIMAH CERAMICS	資本財	358,000	81.99 111.39	29,353,075 39,879,124	3.00
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	1,093,000	27.39 33.80	29,942,375 36,950,176	2.78
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	154,000	194.52 231.37	29,956,727 35,632,289	2.68
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	6,900	3,909.61 4,206.00	26,976,359 29,021,400	2.18
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	15,000	1,857.04 1,825.40	27,855,709 27,381,060	2.06
カタール	株式	VODAFONE QATAR	電気通信サービス	69,000	336.52 339.84	23,220,245 23,449,291	1.77
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	162,000	107.27 128.85	17,378,063 20,873,943	1.57
アラブ首長国連邦	株式	BANK OF SHARJAH	銀行	189,000	55.31 64.84	10,455,017 12,255,025	0.92
カタール	株式	QATAR NAVIGATION	運輸	4,000	2,149.54 2,565.66	8,598,185 10,262,640	0.77
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	2,000	1,178.24 1,205.72	2,356,482 2,411,440	0.18
アラブ首長国連邦	株式	GULF PHARMACEUTICAL IND-JULP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	92.11 98.92	1,658,131 1,780,645	0.13

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	銀行	49.17
	資本財	11.15
	不動産	9.57
	エネルギー	9.36
	電気通信サービス	3.95
	素材	3.59
	各種金融	3.44
	ヘルスケア機器・サービス	3.06
	保険	2.06
	食品・飲料・タバコ	1.57
	運輸	0.95
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.13
合計		98.01

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。