有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和1年8月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	348,733,549	1.3601	474,312,499	1.3553	472,638,578	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和1年8月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和1年8月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	259,851	426.16	110,738,206	442.99	115,113,421	24.35
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	369,349	253.72	93,712,041	252.27	93,175,931	19.71
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	170,000	469.12	79,751,216	490.60	83,403,190	17.65
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	536.13	38,333,842	557.83	39,885,524	8.44
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	47,000	620.46	29,162,043	629.20	29,572,776	6.26
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	小売	250,000	78.67	19,667,825	76.34	19,087,225	4.04
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	35,000	501.03	17,536,260	460.25	16,108,890	3.41
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	326.72	13,068,883	316.93	12,677,376	2.68
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	108.07	10,807,230	105.74	10,574,190	2.24
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	60,000	102.30	6,138,274	99.04	5,942,520	1.26
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	200,000	28.59	5,718,910	28.50	5,701,492	1.21
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	55,000	104.21	5,731,973	101.60	5,588,275	1.18
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	300,000	21.09	6,327,036	17.68	5,304,573	1.12
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	50,000	51.67	2,583,670	65.02	3,251,360	0.69

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和1年8月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.46
	資本財	2.68
	小売	4.04
	食品・飲料・タバコ	1.18
	銀行	58.15
	不動産	3.07
	電気通信サービス	17.65
合計		94.23

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。