有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成26年8月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	960,436,067	1.3651	1,311,091,275	1.4693	1,411,168,713	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年8月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成26年8月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	292,000	478.10 516.29	139,605,492 150,757,410	10.67
カタール	株式	GULF INTERNATIONAL SERVICES	エネルギー	38,750	2,568.60 3,344.88	99,533,250 129,614,410	9.18
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	82,000	1,569.70 1,484.08	128,715,400 121,694,560	8.61
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	398,000	225.47 226.60	89,737,577 90,187,954	6.38
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	銀行	221,000	422.90 396.06	93,461,056 87,529,260	6.20
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	728,000	113.72 112.87	82,792,383 82,174,529	5.82
カタール	株式	MEDICARE GROUP	ヘルスケア機器・サービス	22,000	2,394.50 3,681.66	52,679,132 80,996,520	5.73
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	26,000	2,300.18 2,854.00	59,804,727 74,204,000	5.25
カタール	株式	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	銀行	23,500	2,442.16 2,494.39	57,390,899 58,618,306	4.15
カタール	株式	VODAFONE QATAR	電気通信サービス	102,000	567.08 551.96	57,843,159 56,300,287	3.99
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	179,000	236.29 282.33	42,296,941 50,537,822	3.58
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	8,000	5,160.03 5,765.08	41,280,256 46,120,640	3.26
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	7,800	5,151.47 5,522.49	40,181,466 43,075,422	3.05
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	268,000	177.94 158.42	47,689,019 42,457,632	3.01
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	25,000	1,778.04 1,683.86	44,451,050 42,096,500	2.98
カタール	株式	MAZAYA QATAR REAL ESTATE DEV	不動産	59,000	553.39 699.23	32,650,045 41,254,570	2.92
アラブ首長国連邦	株式	RAS AL KHAIMAH CERAMICS	資本財	295,800	104.39 99.01	30,878,591 29,288,637	2.07
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	6,000	5,317.47 4,880.34	31,904,864 29,282,040	2.07
カタール	株式	AL MEERA CONSUMER GOODS CO	食品・生活必需品小売り	4,900	4,973.82 5,342.68	24,371,742 26,179,171	1.85
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	297,550	84.58 84.02	25,168,892 25,000,538	1.77
カタール	株式	QATAR NAVIGATION	運輸	5,800	2,664.90 2,540.06	15,456,457 14,732,348	1.04
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	77,050	182.18 190.95	14,037,554 14,713,275	1.04
カタール	株式	QATAR ISLAMIC INSURANCE	保険	4,000	2,519.41 2,454.44	10,077,645 9,817,760	0.70
カタール	株式	QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY	素材	2,000	4,097.09 4,081.22	8,194,188 8,162,440	0.58
アラブ首長国連邦	株式	BANK OF SHARJAH	銀行	99,155	54.31 52.90	5,385,783 5,245,528	0.37
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	163,000	23.48 19.80	3,827,354 3,227,889	0.23
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	2,000	1,532.59 1,441.27	3,065,196 2,882,540	0.20
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	61,000	30.27 29.70	1,846,488 1,811,974	0.13
アラブ首長国連邦	株式	GULF PHARMACEUTICAL IND-JULP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,800	86.00 87.13	1,702,831 1,725,237	0.12
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	400	4,238.19 3,262.12	1,695,276 1,304,849	0.09

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年8月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.40
	素材	3.56
	資本財	5.12
	運輸	1.25
	食品・生活必需品小売り	1.85
	食品・飲料・タバコ	3.01
	ヘルスケア機器・サービス	5.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.12
	銀行	44.27
	各種金融	1.77
	保険	5.95
	不動産	8.87
	電気通信サービス	4.08
	公益事業	2.07
合計		97.05

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。