有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成27年2月27日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	860,450,744	1.4597	1,255,999,951	1.5704	1,351,251,848	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年2月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成27年2月27日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	250,000	554.63	138,659,125	580.66	145,165,125	10.73
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	19,000	6,696.52	127,233,899	6,670.27	126,735,187	9.37
カタール	株式	MEDICARE GROUP	ヘルスケア機器・サービス	20,000	2,752.75	55,055,180	5,095.39	101,907,860	7.53
カタール	株式	GULF INTERNATIONAL SERVICES	エネルギー	27,000	2,952.90	79,728,300	3,130.07	84,511,998	6.25
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	330,000	259.26	85,557,153	250.48	82,658,730	6.11
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	13,500	6,181.40	83,448,954	5,085.55	68,654,925	5.08
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	19,000	3,761.33	71,465,430	3,402.39	64,645,543	4.78
カタール	株式	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	銀行	21,000	2,807.22	58,951,696	2,844.62	59,737,167	4.42
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	35,000	1,804.55	63,159,250	1,578.16	55,235,635	4.08
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	19,550	2,299.26	44,950,683	2,582.14	50,480,973	3.73
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	銀行	110,000	485.99	53,459,802	444.03	48,843,795	3.61
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	177,100	271.62	48,104,876	268.04	47,471,159	3.51
カタール	株式	AL MEERA CONSUMER GOODS CO	食品・生活必需品小売り	6,500	6,565.60	42,676,459	7,152.58	46,491,770	3.44
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	200,000	205.91	41,182,980	222.50	44,501,040	3.29
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	370,000	98.24	36,349,022	96.93	35,867,578	2.65
カタール	株式	QATAR ISLAMIC INSURANCE	保険	12,000	2,868.25	34,419,002	2,821.66	33,859,920	2.50
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	150,050	215.99	32,410,680	195.18	29,286,759	2.17
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	4,200	6,112.83	25,673,891	6,250.30	26,251,281	1.94
カタール	株式	MAZAYA QATAR REAL ESTATE DEV	不動産	40,000	636.18	25,447,436	639.79	25,591,800	1.89
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	12,000	2,057.80	24,693,672	1,902.98	22,835,760	1.69
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	240,000	130.77	31,384,944	85.55	20,532,936	1.52
カタール	株式	DOHA INSURANCE CO	保険	20,000	1,094.50	21,890,133	935.08	18,701,700	1.38
カタール	株式	QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY	素材	2,000	4,710.07	9,420,158	4,494.97	8,989,940	0.66
カタール	株式	VODAFONE QATAR	電気通信サービス	10,000	651.93	6,519,347	581.72	5,817,213	0.43
アラブ首長国連邦	株式	BANK OF SHARJAH	銀行	54,155	62.45	3,382,391	61.80	3,347,158	0.25
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	61,000	34.80	2,123,233	25.04	1,527,934	0.11
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	400	4,872.28	1,948,914	3,756.74	1,502,698	0.11
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	1,000	2,044.06	2,044,063	1,473.16	1,473,169	0.11
アラブ首長国連邦	株式	RAS AL KHAIMAH CERAMICS	資本財	10,800	120.03	1,296,385	102.14	1,103,157	0.08

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年2月27日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.25
	素材	0.77
	資本財	5.16
	運輸	1.69
	食品・生活必需品小売り	3.44
	食品・飲料・タバコ	3.29
	ヘルスケア機器・サービス	7.53
	銀行	49.02
	各種金融	2.65
	保険	7.62
	不動産	3.52
	電気通信サービス	0.54
	公益事業	1.94
合計		93.42

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。