有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成27年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	786,333,644	1.6594	1,304,842,049	1.5306	1,203,562,275	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成27年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
カタール	株式	MEDICARE GROUP	ヘルスケア機器・サービス	24,500	6,159.57	150,909,544	5,592.72	137,021,640	11.37
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	281,001	498.45	140,065,230	458.83	128,934,218	10.70
カタール	株式	AL MEERA CONSUMER GOODS CO	食品・生活必需品小売り	12,500	8,453.28	105,666,082	8,399.06	104,988,337	8.71
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	300,000	245.92	73,777,350	259.45	77,837,580	6.46
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	10,000	6,325.10	63,251,000	5,958.91	59,589,100	4.95
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	220,000	246.25	54,176,012	250.87	55,192,720	4.58
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	13,000	3,538.72	46,003,451	3,658.57	47,561,423	3.95
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	225,050	225.12	50,665,101	198.06	44,573,403	3.70
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	銀行	121,000	363.11	43,936,310	340.00	41,140,363	3.41
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	177,100	249.22	44,137,836	231.40	40,980,958	3.40
カタール	株式	GULF INTERNATIONAL SERVICES	エネルギー	20,000	2,659.87	53,197,420	2,014.04	40,280,900	3.34
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	27,000	1,518.02	40,986,648	1,453.10	39,233,930	3.26
カタール	株式	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	銀行	15,000	2,629.91	39,448,650	2,516.72	37,750,860	3.13
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	12,000	3,212.48	38,549,820	3,135.91	37,631,016	3.12
カタール	株式	QATAR ISLAMIC INSURANCE	保険	14,000	2,796.36	39,149,040	2,593.29	36,306,074	3.01
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	12,500	2,463.46	30,793,250	2,220.44	27,755,538	2.30
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	370,000	85.82	31,755,620	72.62	26,870,140	2.23
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	6,000	4,510.79	27,064,770	4,360.99	26,165,940	2.17
カタール	株式	MAZAYA QATAR REAL ESTATE DEV	不動産	42,000	620.19	26,048,093	542.29	22,776,352	1.89
カタール	株式	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	エネルギー	30,000	747.36	22,420,815	740.70	22,221,075	1.84
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	3,200	7,323.80	23,436,160	6,827.77	21,848,893	1.81
カタール	株式	DOHA INSURANCE CO	保険	20,000	862.21	17,244,220	832.25	16,645,000	1.38
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	160,000	92.09	14,735,664	76.25	12,200,496	1.01
カタール	株式	QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY	素材	2,200	3,994.80	8,788,560	3,412.22	7,506,895	0.62
カタール	株式	VODAFONE QATAR	電気通信サービス	15,000	537.63	8,064,503	464.72	6,970,926	0.58
アラブ首長国連邦	株式	BANK OF SHARJAH	銀行	56,849	52.81	3,002,537	49.51	2,814,878	0.23
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	1,000	1,774.35	1,774,357	1,589.59	1,589,597	0.13
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	61,000	22.44	1,369,254	18.81	1,147,757	0.10
アラブ首長国連邦	株式	RAS AL KHAIMAH CERAMICS	資本財	10,800	105.96	1,144,390	104.31	1,126,565	0.09
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	400	2,996.10	1,198,440	2,277.03	910,814	0.08

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.19
	素材	0.75
	資本財	2.26
	運輸	2.30
	食品・生活必需品小売り	8.71
	食品・飲料・タバコ	4.58
	ヘルスケア機器・サービス	11.37
	銀行	43.19
	各種金融	2.23
	保険	7.52
	不動産	3.00
	電気通信サービス	0.65
	公益事業	1.81
合計		93.57

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。