有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成28年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	609,141,852	1.2188	742,422,090	1.2136	739,254,551	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成28年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	275,001	336.46	92,528,089	332.16	91,347,082	12.34
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	18,500	3,974.60	73,530,101	4,812.10	89,023,943	12.02
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	154,000	530.62	81,716,635	557.37	85,834,980	11.59
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	120,000	507.04	60,845,448	548.21	65,785,308	8.89
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	200,000	202.52	40,505,735	166.64	33,329,600	4.50
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	12,936	2,063.95	26,699,296	2,574.97	33,309,851	4.50
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	10,000	2,714.08	27,140,840	3,213.74	32,137,480	4.34
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	4,500	5,723.42	25,755,408	6,328.13	28,476,589	3.85
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	150,000	173.12	25,968,375	182.13	27,319,575	3.69
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	24,000	959.58	23,029,968	1,105.79	26,538,972	3.58
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	300,000	77.41	23,223,750	78.53	23,561,550	3.18
カタール	株式	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	エネルギー	30,000	654.95	19,648,719	709.75	21,292,500	2.88
カタール	株式	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	銀行	10,500	1,743.14	18,303,033	1,896.45	19,912,746	2.69
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	100,000	150.32	15,032,100	144.97	14,497,250	1.96
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	8,625	1,675.00	14,446,961	1,629.58	14,055,179	1.90
カタール	株式	MEDICARE GROUP	ヘルスケア機器・サービス	5,000	2,688.53	13,442,665	2,626.07	13,130,375	1.77
カタール	株式	AL MEERA CONSUMER GOODS CO	食品・生活必需品小売り	2,000	5,890.92	11,781,850	6,217.41	12,434,820	1.68
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	3,400	2,824.80	9,604,337	3,321.63	11,293,542	1.53
アラブ首長国連邦	株式	RAS AL KHAIMAH CERAMICS	資本財	94,500	94.30	8,911,586	87.26	8,246,542	1.11
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	150,000	56.58	8,487,225	54.61	8,191,650	1.11
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	2,400	2,467.09	5,921,019	2,927.00	7,024,822	0.95
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	銀行	20,000	230.83	4,616,600	261.79	5,235,900	0.71
カタール	株式	QATAR ISLAMIC INSURANCE	保険	3,000	1,652.29	4,956,894	1,680.68	5,042,064	0.68
カタール	株式	GULF INTERNATIONAL SERVICES	エネルギー	4,000	1,074.56	4,298,246	1,029.13	4,116,550	0.56
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	30,050	97.11	2,918,380	121.60	3,654,320	0.49
カタール	株式	VODAFONE QATAR	電気通信サービス	10,000	302.35	3,023,535	344.93	3,449,385	0.47
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	1,500	1,362.71	2,044,079	1,530.22	2,295,331	0.31
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	50,000	17.17	858,575	16.89	844,500	0.11
アラブ首長国連邦	株式	BANK OF SHARJAH	銀行	18,960	29.97	568,243	41.94	795,249	0.11

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.43
	素材	0.31
	資本財	2.64
	運輸	1.90
	食品・生活必需品小売り	1.68
	食品・飲料・タバコ	4.50
	ヘルスケア機器・サービス	1.77
	銀行	41.93
	各種金融	1.11
	保険	5.18
	不動産	12.18
	電気通信サービス	13.01
	公益事業	3.85
合計		93.49

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。