有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成28年2月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	680,297,738	1.1784	801,662,855	1.2082	821,935,727	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年2月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成28年2月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	285,001	445.51	126,973,038	382.60	109,042,237	13.25
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	144,000	479.49	69,046,858	529.75	76,285,152	9.27
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	14,800	4,516.98	66,851,426	4,266.99	63,151,452	7.67
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	100,000	549.46	54,946,232	481.40	48,140,400	5.85
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	200,000	230.80	46,160,200	210.66	42,132,800	5.12
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	12,000	3,360.45	40,325,400	3,000.96	36,011,520	4.38
カタール	株式	MEDICARE GROUP	ヘルスケア機器・サービス	10,000	5,783.72	57,837,252	3,135.37	31,353,780	3.81
カタール	株式	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	エネルギー	40,000	721.69	28,867,700	744.61	29,784,528	3.62
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	4,500	6,836.87	30,765,936	6,095.70	27,430,650	3.33
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	24,000	1,425.45	34,210,944	1,098.78	26,370,936	3.20
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	10,780	2,742.35	29,562,582	2,441.40	26,318,357	3.20
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	15,625	2,091.29	32,676,469	1,437.96	22,468,125	2.73
カタール	株式	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	銀行	10,500	2,469.54	25,930,170	2,138.18	22,450,932	2.73
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	100,000	232.04	23,204,020	216.86	21,686,000	2.63
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	260,000	81.69	21,239,981	75.90	19,734,260	2.40
カタール	株式	AL MEERA CONSUMER GOODS CO	食品・生活必需品小売り	3,000	7,937.53	23,812,618	6,545.84	19,637,532	2.39
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	銀行	70,000	327.71	22,939,779	251.55	17,609,032	2.14
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	100,000	233.89	23,389,900	170.08	17,008,020	2.07
カタール	株式	QATAR ISLAMIC INSURANCE	保険	8,000	2,625.84	21,006,720	2,125.68	17,005,440	2.07
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	4,400	4,235.73	18,637,212	3,251.04	14,304,576	1.74
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	200,000	80.54	16,109,600	70.32	14,064,920	1.71
カタール	株式	GULF INTERNATIONAL SERVICES	エネルギー	10,000	2,497.67	24,976,740	1,156.62	11,566,200	1.41
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	100,050	211.28	21,138,924	111.52	11,158,376	1.36
アラブ首長国連邦	株式	RAS AL KHAIMAH CERAMICS	資本財	90,000	105.12	9,461,641	106.57	9,591,408	1.17
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	2,400	2,770.03	6,648,085	2,763.38	6,632,121	0.81
カタール	株式	VODAFONE QATAR	電気通信サービス	10,000	504.84	5,048,490	322.91	3,229,158	0.39
アラブ首長国連邦	株式	BANK OF SHARJAH	銀行	50,849	49.56	2,520,483	41.51	2,110,905	0.26
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	1,500	1,533.30	2,299,954	1,228.51	1,842,777	0.22
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	50,000	21.06	1,053,320	19.51	975,870	0.12
カタール	株式	QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY	素材	180	3,410.15	613,827	2,547.68	458,584	0.06

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年2月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.02
	素材	0.28
	資本財	2.90
	運輸	2.73
	食品・生活必需品小売り	2.39
	食品・飲料・タバコ	2.63
	ヘルスケア機器・サービス	3.81
	銀行	42.16
	各種金融	1.71
	保険	5.26
	不動産	8.36
	電気通信サービス	10.47
	公益事業	3.33
合計		91.07

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。