有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	299,957,836	1.4076	422,220,649	1.2955	388,595,376	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和2年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	200,000	438.05	87,610,240	427.30	85,461,760	21.99
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	300,000	260.80	78,240,480	212.75	63,827,760	16.43
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	120,000	482.21	57,865,728	471.47	56,576,640	14.56
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	550.49	39,360,288	563.50	40,290,564	10.37
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	47,000	637.08	29,942,901	577.26	27,131,361	6.98
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	小売	250,000	80.86	20,216,600	89.22	22,305,400	5.74
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	35,000	514.45	18,005,820	466.59	16,330,860	4.20
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	110.96	11,096,610	121.73	12,173,370	3.13
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	335.47	13,418,823	268.89	10,755,636	2.77
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	150,000	62.83	9,425,053	63.26	9,489,120	2.44
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	300,000	28.65	8,597,605	26.11	7,833,000	2.02
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	60,000	105.04	6,302,635	92.72	5,563,260	1.43
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	300,000	21.65	6,496,452	16.06	4,818,501	1.24

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和2年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.00
	資本財	2.77
	小売	5.74
	銀行	56.12
	不動産	5.11
	電気通信サービス	14.56
合計		93.30

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。