有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	282,275,933	1.1928	336,698,732	1.2365	349,034,191	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和2年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	170,000	334.41	56,850,924	331.54	56,362,514	16.15
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	100,000	471.17	47,117,200	481.51	48,151,480	13.80
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	250,000	145.08	36,271,625	160.31	40,078,350	11.48
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	512.46	36,641,033	527.72	37,732,030	10.81
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	47,000	489.43	23,003,210	527.72	24,802,873	7.11
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	小売	250,000	85.04	21,260,200	90.78	22,696,700	6.50
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	35,000	460.64	16,122,400	465.53	16,293,700	4.67
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	300,000	24.87	7,462,368	40.96	12,290,451	3.52
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	112.54	11,254,011	120.63	12,063,010	3.46
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	247.59	9,903,760	289.62	11,585,096	3.32
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	150,000	50.27	7,541,625	58.03	8,705,190	2.49
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	300,000	18.67	5,602,350	20.62	6,188,442	1.77
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	60,000	85.07	5,104,467	97.88	5,873,160	1.68
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	50,000	85.40	4,270,038	86.19	4,309,500	1.23

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和2年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.88
	資本財	3.32
	小売	6.50
	食品・飲料・タバコ	1.23
	銀行	46.57
	不動産	7.70
	電気通信サービス	13.80
合計		88.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。