有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成29年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	486,122,141	1.2497	607,506,839	1.1774	572,360,208	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成29年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	349,851	324.10	113,389,508	312.10	109,189,896	19.04
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	120,000	525.17	63,021,000	540.18	64,821,600	11.30
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	13,850	4,062.15	56,260,778	3,929.75	54,427,093	9.49
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	40,000	1,210.75	48,430,346	1,147.93	45,917,340	8.01
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	90,000	349.72	31,475,363	338.21	30,439,044	5.31
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	30,000	973.07	29,192,120	953.55	28,606,563	4.99
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	118,000	218.47	25,779,790	219.07	25,850,614	4.51
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	280,000	67.52	18,906,300	69.32	19,410,468	3.38
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	8,876	1,985.93	17,627,203	1,985.93	17,627,203	3.07
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	3,000	5,596.74	16,790,220	5,596.74	16,790,220	2.93
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	100,000	165.05	16,505,500	165.05	16,505,500	2.88
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	6,000	2,933.77	17,602,650	2,738.19	16,429,140	2.86
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	5,500	2,759.25	15,175,891	2,798.37	15,391,035	2.68
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	5,000	2,738.19	13,690,950	2,635.58	13,177,916	2.30
カタール	株式	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	エネルギー	15,000	505.81	7,587,193	511.22	7,668,436	1.34
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	60,050	143.44	8,614,040	126.94	7,622,885	1.33
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	5,000	1,248.73	6,243,675	1,438.30	7,191,510	1.25
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	130,000	51.31	6,671,223	52.81	6,866,288	1.20
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	4,000	1,537.59	6,150,396	1,347.73	5,390,924	0.94
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	250,000	18.60	4,651,550	20.10	5,026,675	0.88
アラブ首長国連邦	株式	ESHRAQ PROPERTIES CO PJSC	不動産	110,000	31.51	3,466,155	26.10	2,871,957	0.50
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	20,000	135.04	2,700,900	141.64	2,832,944	0.49

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.34
	素材	0.94
	資本財	2.86
	運輸	1.25
	食品・飲料・タバコ	2.88
	銀行	45.55
	各種金融	1.20
	保険	3.07
	不動産	15.06
	電気通信サービス	13.60
	公益事業	2.93
合計		90.69

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。