有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	207,070,613	2.0948	433,771,521	2.1191	438,803,336	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.37
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

	(令和5年2月28日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦		株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO	電気通信サービス	134,000	1,029.14	137,905,081	939.16	125,848,351	28.68
アラブ首長国連邦		株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	187,513	732.44	137,343,147	524.23	98,301,440	22.40
アラブ首長国連邦		株式	DANA GAS	エネルギー	2,350,000	40.52	95,236,570	29.18	68,587,805	15.63
カタール		株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	746.00	53,339,000	616.56	44,084,683	10.05
アラブ首長国連邦		株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	200,000	191.10	38,221,040	172.51	34,503,040	7.86
カタール		株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	677.36	27,094,720	516.97	20,679,120	4.71
カタール		株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	179.78	17,978,600	102.50	10,250,040	2.34

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	15.63
	資本財	4.71
	銀行	34.78
	不動産	7.86
	電気通信サービス	28.68
合計		91.67

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。