有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	259,492,130	2.3904	620,289,988	2.5256	655,373,323	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和4年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	154,000	1,046.30	161,130,816	975.99	150,303,384	22.93
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	187,513	744.65	139,633,430	739.36	138,641,111	21.15
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	2,350,000	41.20	96,824,700	37.30	87,675,210	13.38
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	754.20	53,925,300	786.25	56,217,125	8.58
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	200,000	194.29	38,858,400	185.59	37,119,600	5.66
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	小売	200,000	157.62	31,525,200	169.72	33,944,400	5.18
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	47,000	687.07	32,292,581	720.26	33,852,267	5.17
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	684.81	27,392,544	701.78	28,071,324	4.28
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	181.76	18,176,220	170.44	17,044,920	2.60
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	300,000	50.11	15,034,977	52.37	15,713,757	2.40

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和4年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	18.54
	資本財	4.28
	小売	5.18
	銀行	32.33
	不動産	8.06
	電気通信サービス	22.93
合計		91.33

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。