有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	207,268,594	1.6556	343,153,885	1.7442	361,517,881	94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.42
合計	94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和3年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	116,000	507.09	58,822,718	509.49	59,100,840	16.35
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	70,000	662.93	46,405,548	712.68	49,888,062	13.80
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	215,000	224.77	48,326,625	224.17	48,197,754	13.33
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	522.99	37,393,785	569.47	40,717,677	11.26
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	47,000	528.65	24,846,644	536.10	25,196,794	6.97
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	660,000	23.79	15,705,479	32.06	21,164,814	5.85
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	35,000	515.54	18,043,900	545.63	19,097,330	5.28
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	150,000	114.18	17,127,855	123.47	18,521,460	5.12
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	378.46	15,138,400	389.78	15,591,360	4.31
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	300,000	52.77	15,832,740	46.78	14,035,800	3.88
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	132.37	13,237,160	135.88	13,588,800	3.76
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	50,000	206.79	10,339,650	184.31	9,215,775	2.55
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	60,000	93.57	5,614,320	92.11	5,526,708	1.53

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和3年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	12.82
	資本財	4.31
	食品・飲料・タバコ	2.55
	銀行	49.98
	不動産	10.53
	電気通信サービス	13.80
合計		94.01

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。