有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成29年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	519,975,344	1.3238	688,374,948	1.3179	685,275,505	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成29年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	275,001	366.94	100,909,852	423.66	116,506,924	16.97
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	20,350	3,941.63	80,212,300	4,815.83	98,002,242	14.28
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	120,000	578.69	69,443,400	563.34	67,601,400	9.85
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	76,000	553.12	42,037,439	492.42	37,424,148	5.45
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	14,876	1,957.89	29,125,650	2,288.68	34,046,448	4.96
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	26,000	1,098.66	28,565,220	1,280.60	33,295,847	4.85
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	銀行	85,000	306.32	26,037,533	328.49	27,921,650	4.07
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	118,000	188.80	22,278,990	223.18	26,336,302	3.84
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	20,000	1,145.98	22,919,734	1,244.99	24,899,880	3.63
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	6,000	3,313.75	19,882,520	3,700.91	22,205,490	3.23
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	3,000	6,243.55	18,730,656	7,123.10	21,369,300	3.11
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	280,000	84.42	23,639,000	73.68	20,630,400	3.01
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	100,000	220.73	22,073,300	198.62	19,862,900	2.89
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	5,500	2,960.73	16,284,027	3,217.78	17,697,807	2.58
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	5,000	2,939.74	14,698,733	3,385.02	16,925,105	2.47
カタール	株式	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	エネルギー	15,000	713.97	10,709,692	727.17	10,907,634	1.59
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	130,000	67.08	8,720,986	68.76	8,939,840	1.30
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	5,000	1,827.23	9,136,150	1,759.09	8,795,480	1.28
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	4,000	1,685.97	6,743,894	2,062.60	8,250,408	1.20
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	60,050	122.74	7,370,547	136.30	8,185,295	1.19
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	250,000	21.99	5,498,124	23.63	5,909,750	0.86
アラブ首長国連邦	株式	ESHRAQ PROPERTIES CO PJSC	不動産	110,000	36.27	3,990,011	36.84	4,052,400	0.59
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	20,000	163.93	3,278,760	150.43	3,008,600	0.44

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.59
	素材	1.20
	資本財	3.23
	運輸	1.28
	食品・飲料・タバコ	2.89
	銀行	48.21
	各種金融	1.30
	保険	4.96
	不動産	13.53
	電気通信サービス	12.31
	公益事業	3.11
合計		93.63

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。