有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	259,453,189	2.0324	527,337,007	2.1594	560,263,216	91.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.87
合計	91.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和4年2月28日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	167,000	582.30	97,244,147	640.91	107,032,537	19.10
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	300,000	246.96	74,090,140	324.55	97,365,900	17.38
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	70,000	697.00	48,790,084	1,048.65	73,405,696	13.10
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	556.51	39,790,501	651.64	46,592,296	8.32
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	244,000	125.75	30,683,658	130.76	31,907,026	5.70
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	47,000	562.53	26,439,164	620.24	29,151,637	5.20
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	35,000	548.58	19,200,404	656.07	22,962,796	4.10
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	402.71	16,108,680	563.80	22,552,152	4.03
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	660,000	25.01	16,512,500	33.40	22,044,396	3.93
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	小売	140,000	130.84	18,317,746	128.56	17,998,512	3.21
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	140.85	14,085,582	155.37	15,537,900	2.77
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	300,000	56.15	16,847,523	43.06	12,918,654	2.31
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	70,000	195.54	13,688,213	151.56	10,609,417	1.89
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	60,000	99.56	5,974,164	112.63	6,758,035	1.21

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和4年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.14
	資本財	4.03
	小売	3.21
	食品・飲料・タバコ	1.89
	銀行	51.67
	不動産	9.21
	電気通信サービス	13.10
合計		92.25

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。