有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成31年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	383,636,482	1.3265	508,893,794	1.3972	536,016,892	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成31年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成31年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	259,851	374.85	97,405,667	459.49	119,400,495	22.28
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	308,000	226.12	69,645,084	289.90	89,290,956	16.66
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	170,000	513.91	87,364,700	514.51	87,467,482	16.32
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	260,050	109.43	28,457,947	166.26	43,237,213	8.07
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	7,150	4,972.21	35,551,335	5,763.33	41,207,874	7.69
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	4,700	4,454.46	20,935,962	5,690.11	26,743,540	4.99
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	小売	250,000	72.24	18,062,425	67.71	16,928,800	3.16
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	4,000	3,325.59	13,302,360	4,115.49	16,461,976	3.07
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	3,500	3,752.73	13,134,555	4,469.71	15,644,002	2.92
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	30,000	277.03	8,310,924	404.25	12,127,725	2.26
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	10,000	1,058.39	10,583,919	1,134.97	11,349,720	2.12
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	6,000	1,063.88	6,383,302	1,189.89	7,139,340	1.33
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	55,000	144.80	7,964,093	115.78	6,367,949	1.19
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	200,000	32.64	6,529,680	26.93	5,386,986	1.01
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	100,000	54.11	5,411,170	43.53	4,353,120	0.81
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	50,000	63.18	3,159,035	55.62	2,781,160	0.52

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(平成31年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.99
	資本財	3.07
	小売	3.16
	食品・飲料・タバコ	1.19
	銀行	59.72
	各種金融	0.81
	不動産	4.11
	電気通信サービス	16.32
合計		94.38

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。