有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年2月26日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	243,300,305	1.3760	334,781,219	1.4294	347,773,455	94.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年2月26日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.41
合計	94.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和3年2月26日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	170,000	337.21	57,325,836	425.85	72,396,030	20.82
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	85,000	475.10	40,384,180	576.50	49,002,755	14.09
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	71,500	516.20	36,908,300	500.25	35,767,875	10.29
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	170,000	146.29	24,870,745	181.93	30,928,372	8.89
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	小売	250,000	85.75	21,437,800	118.77	29,694,250	8.54
カタール	株式	QATAR FUEL CO	エネルギー	47,000	493.00	23,171,000	489.52	23,007,440	6.62
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	35,000	464.00	16,240,000	455.30	15,935,500	4.58
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	150,000	50.69	7,604,625	105.45	15,817,620	4.55
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	300,000	25.05	7,516,800	44.97	13,493,700	3.88
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	40,000	249.40	9,976,000	335.24	13,409,600	3.86
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	100,000	113.36	11,336,100	125.71	12,571,500	3.61
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	50,000	86.11	4,305,708	195.54	9,777,375	2.81
アラブ首長国連邦	株式	DANA GAS	エネルギー	300,000	18.83	5,649,150	20.07	6,022,863	1.73
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	60,000	85.69	5,141,700	93.90	5,634,120	1.62

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和3年2月26日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.35
	資本財	3.86
	小売	8.54
	食品・飲料・タバコ	2.81
	銀行	48.19
	不動産	10.05
	電気通信サービス	14.09
合計		95.89

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。