有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成30年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カタール・ アブダビ株式 マザーファンド	448,343,278	1.1669	523,209,578	1.1218	502,951,489	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成30年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	349,851	316.33	110,669,067	335.37	117,329,705	23.28
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	電気通信サービス	170,000	512.77	87,172,186	509.64	86,639,820	17.19
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	258,000	214.93	55,454,419	214.10	55,240,354	10.96
アラブ首長国連邦	株式	UNION NATIONAL BANK/ABU DHAB	銀行	260,050	122.97	31,979,964	116.57	30,315,120	6.01
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	7,150	3,987.90	28,513,485	3,597.97	25,725,500	5.10
アラブ首長国連邦	株式	RAK PROPERTIES PJSC	不動産	950,000	21.81	20,724,008	23.72	22,538,655	4.47
アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産	280,000	65.90	18,452,700	63.55	17,796,604	3.53
カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	5,000	2,880.15	14,400,750	3,190.32	15,951,600	3.16
カタール	株式	MASRAF AL RAYAN	銀行	13,000	1,188.39	15,449,125	1,191.93	15,495,207	3.07
アラブ首長国連邦	株式	NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	銀行	90,000	138.47	12,462,924	140.59	12,653,280	2.51
アラブ首長国連邦	株式	AGTHIA GROUP PJSC	食品・飲料・タバコ	100,000	161.09	16,109,500	125.94	12,594,700	2.50
カタール	株式	EZDAN HOLDING GROUP	不動産	38,000	343.25	13,043,682	280.92	10,675,165	2.12
カタール	株式	QATAR ISLAMIC BANK	銀行	3,500	2,708.81	9,480,863	2,894.92	10,132,220	2.01
アラブ首長国連邦	株式	WAHA CAPITAL PJSC	各種金融	130,000	50.08	6,511,167	62.97	8,186,555	1.62
カタール	株式	OOREDOO QSC	電気通信サービス	3,000	2,688.14	8,064,420	2,625.81	7,877,432	1.56
カタール	株式	BARWA REAL ESTATE CO	不動産	6,000	955.02	5,730,169	1,090.02	6,540,156	1.30
カタール	株式	QATAR INSURANCE CO	保険	4,600	1,695.33	7,798,560	1,166.83	5,367,418	1.06
カタール	株式	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	公益事業	1,000	5,494.44	5,494,440	5,219.71	5,219,718	1.04
カタール	株式	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	エネルギー	7,800	496.56	3,873,226	508.08	3,963,086	0.79
アラブ首長国連邦	株式	ESHRAQ PROPERTIES CO PJSC	不動産	110,000	30.75	3,382,995	21.67	2,384,206	0.47
カタール	株式	QATARI INVESTORS GROUP	素材	2,000	1,509.49	3,018,988	949.71	1,899,422	0.38
カタール	株式	GULF WAREHOUSING COMPANY	運輸	1,000	1,225.91	1,225,910	1,184.55	1,184,554	0.24

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.79
	素材	0.38
	資本財	3.16
	運輸	0.24
	食品・飲料・タバコ	2.50
	銀行	52.95
	各種金融	1.62
	保険	1.06
	不動産	11.89
	電気通信サービス	18.75
	公益事業	1.04
合計		94.39

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。