有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月30日-平成26年1月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,327,169,983	99.01
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	13,326,351	0.99
合計(純資産総額)	-	1,340,496,334	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	546,144,333	41.11
	アラブ首長国連邦	755,791,081	56.90
	小計	1,301,935,414	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,386,118	1.99
合計(純資産総額)		1,328,321,532	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。