有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和3年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	361,517,881	94.42
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	21,347,093	5.57
合計(純資産総額)		382,864,974	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和3年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	133,754,469	36.99
	アラブ首長国連邦	206,088,705	57.00
	小計	339,843,174	94.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,670,774	5.99
合計(純資産総額)		361,513,948	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。