有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和4年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	560,263,216	91.86
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	49,612,110	8.13
合計(純資産総額)		609,875,326	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和4年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	156,473,470	27.92
	アラブ首長国連邦	360,363,484	64.32
	小計	516,836,954	92.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,418,096	7.74
合計(純資産総額)		560,255,050	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。