有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和5年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	438,803,336	96.37
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	16,524,342	3.62
合計(純資産総額)		455,327,678	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和5年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	75,013,843	17.09
	アラブ首長国連邦	327,240,636	74.57
	小計	402,254,479	91.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,555,029	8.33
合計(純資産総額)		438,809,508	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。