有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成28年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	739,254,551	96.97
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	23,021,240	3.02
合計(純資産総額)		762,275,791	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成28年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	389,319,457	52.58
	アラブ首長国連邦	302,858,198	40.90
	小計	692,177,655	93.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		48,200,316	6.51
合計(純資産総額)		740,377,971	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。