有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和3年2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	347,773,455	94.41
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	20,583,643	5.58
合計(純資産総額)		368,357,098	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和3年2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	119,819,735	34.45
	アラブ首長国連邦	213,639,265	61.43
	小計	333,459,000	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,305,491	4.11
合計(純資産総額)		347,764,491	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。