有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成29年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	572,360,208	99.46
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	3,080,975	0.53
合計(純資産総額)		575,441,183	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成29年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	259,056,424	45.17
	アラブ首長国連邦	260,998,827	45.51
	小計	520,055,251	90.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		53,401,714	9.31
合計(純資産総額)		573,456,965	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。