有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	536,016,892	97.76
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	12,238,030	2.23
合計(純資産総額)		548,254,922	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成31年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	130,674,177	24.37
	アラブ首長国連邦	375,214,161	70.00
	小計	505,888,338	94.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,127,418	5.62
合計(純資産総額)		536,015,756	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。