有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成27年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,203,562,275	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,773,923	0.47
合計(純資産総額)		1,209,336,198	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成27年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	694,754,310	57.65
	アラブ首長国連邦	432,819,078	35.91
	小計	1,127,573,388	93.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		77,445,956	6.42
合計(純資産総額)		1,205,019,344	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。