有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成26年8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,411,168,713	99.71
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	4,028,356	0.28
合計(純資産総額)	-	1,415,197,069	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成26年8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	786,336,363	55.66
	アラブ首長国連邦	584,657,685	41.38
	小計	1,370,994,048	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,615,502	2.94
合計(純資産総額)		1,412,609,550	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。