有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和2年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	349,034,191	99.84
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	533,128	0.15
合計(純資産総額)		349,567,319	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和2年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	120,640,320	34.56
	アラブ首長国連邦	186,492,176	53.43
	小計	307,132,496	87.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,890,062	12.00
合計(純資産総額)		349,022,558	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。