有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成30年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	502,951,489	99.01
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	5,019,949	0.98
合計(純資産総額)		507,971,438	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成30年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	110,031,478	21.83
	アラブ首長国連邦	365,678,999	72.55
	小計	475,710,477	94.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,291,773	5.61
合計(純資産総額)		504,002,250	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。