有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和2年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	388,595,376	97.45
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	10,158,951	2.54
合計(純資産総額)		398,754,327	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和2年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	117,063,552	30.12
	アラブ首長国連邦	245,493,680	63.17
	小計	362,557,232	93.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,031,299	6.69
合計(純資産総額)		388,588,531	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。