有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成27年2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,351,251,848	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,538,871	1.35
合計(純資産総額)		1,369,790,719	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成27年2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	803,424,539	59.39
	アラブ首長国連邦	460,305,371	34.02
	小計	1,263,729,910	93.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		89,000,465	6.57
合計(純資産総額)		1,352,730,375	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。