有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和1年8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	472,638,578	97.83
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	10,474,864	2.16
合計(純資産総額)		483,113,442	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和1年8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	120,065,849	25.40
	アラブ首長国連邦	325,320,894	68.82
	小計	445,386,743	94.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,261,547	5.76
合計(純資産総額)		472,648,290	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。