有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(令和4年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	655,373,323	98.77
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	8,154,567	1.22
合計(純資産総額)		663,527,890	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(令和4年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	150,899,393	23.02
	アラブ首長国連邦	447,683,705	68.30
	小計	598,583,098	91.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		56,792,818	8.66
合計(純資産総額)		655,375,916	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。