有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成29年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	685,275,505	98.71
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	8,937,085	1.28
合計(純資産総額)		694,212,590	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成29年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	333,819,789	48.62
	アラブ首長国連邦	308,955,461	45.00
	小計	642,775,250	93.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,745,091	6.37
合計(純資産総額)		686,520,341	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。