有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(1)【投資状況】
「カタール・アブダビ株式ファンド」

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	821,935,727	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,604,213	2.67
合計(純資産総額)		844,539,940	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カタール	408,157,068	49.58
	アラブ首長国連邦	341,398,980	41.47
	小計	749,556,048	91.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		73,537,529	8.93
合計(純資産総額)		823,093,577	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。