- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成25年11月25日現在) | 第2特定期間 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,891,947 | 20,414,297 | |||
| 投資信託受益証券 | 71,336,482 | 262,266,765 | |||
| 未収利息 | 1 | 16 | |||
| その他未収収益 | 21,718 | 75,758 | |||
| 流動資産合計 | 73,250,148 | 282,756,836 | |||
| 資産合計 | 73,250,148 | 282,756,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 100,000 | 14,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 548,810 | 1,969,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,783 | 5,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,839 | 235,361 | |||
| その他未払費用 | 14,374 | 87,302 | |||
| 流動負債合計 | 825,806 | 16,297,470 | |||
| 負債合計 | 825,806 | 16,297,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,601,333 | 246,150,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,823,009 | 20,309,057 | |||
| (分配準備積立金) | 4,009,422 | 8,925,208 | |||
| 元本等合計 | 72,424,342 | 266,459,366 | |||
| 純資産合計 | 72,424,342 | 266,459,366 | |||
| 負債純資産合計 | 73,250,148 | 282,756,836 | |||
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