有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年11月24日現在) | 第6特定期間 (平成28年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,762,949 | |||
| コール・ローン | 4,271,295 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 192,425,978 | 113,958,840 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| その他未収収益 | 60,583 | 37,681 | |||
| 流動資産合計 | 196,757,857 | 116,759,470 | |||
| 資産合計 | 196,757,857 | 116,759,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,644,774 | 1,244,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,297 | 2,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,403 | 108,137 | |||
| その他未払費用 | 138,398 | 70,604 | |||
| 流動負債合計 | 1,967,872 | 1,425,610 | |||
| 負債合計 | 1,967,872 | 1,425,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 205,596,850 | 155,536,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,806,865 | △40,203,051 | |||
| (分配準備積立金) | 26,925,193 | 22,060,903 | |||
| 元本等合計 | 194,789,985 | 115,333,860 | |||
| 純資産合計 | 194,789,985 | 115,333,860 | |||
| 負債純資産合計 | 196,757,857 | 116,759,470 | |||
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