有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2019年11月25日現在) | 第14特定期間 (2020年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,285,338 | 4,497,192 | |||
| 投資信託受益証券 | 322,143,910 | 157,824,191 | |||
| その他未収収益 | 100,915 | 59,470 | |||
| 流動資産合計 | 327,530,163 | 162,380,853 | |||
| 資産合計 | 327,530,163 | 162,380,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,270,813 | 926,634 | |||
| 未払解約金 | - | 1,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,962 | 4,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 334,460 | 202,598 | |||
| 未払利息 | 14 | 12 | |||
| その他未払費用 | 132,185 | 130,125 | |||
| 流動負債合計 | 3,745,434 | 2,264,193 | |||
| 負債合計 | 3,745,434 | 2,264,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 467,259,071 | 308,878,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,474,342 | △148,761,387 | |||
| (分配準備積立金) | 62,412,941 | 35,095,660 | |||
| 元本等合計 | 323,784,729 | 160,116,660 | |||
| 純資産合計 | 323,784,729 | 160,116,660 | |||
| 負債純資産合計 | 327,530,163 | 162,380,853 | |||
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