有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2021年11月24日現在) | 第18特定期間 (2022年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,181,176 | 1,309,086 | |||
| 投資信託受益証券 | 65,725,368 | 73,742,914 | |||
| その他未収収益 | 21,407 | 23,425 | |||
| 流動資産合計 | 66,927,951 | 75,075,425 | |||
| 資産合計 | 66,927,951 | 75,075,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 288,579 | 291,175 | |||
| 未払解約金 | - | 4,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,539 | 1,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,638 | 68,112 | |||
| 未払利息 | 3 | 3 | |||
| その他未払費用 | 37,779 | 34,635 | |||
| 流動負債合計 | 392,538 | 399,724 | |||
| 負債合計 | 392,538 | 399,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 96,193,039 | 97,058,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,657,626 | △22,382,871 | |||
| (分配準備積立金) | 10,435,305 | 13,632,225 | |||
| 元本等合計 | 66,535,413 | 74,675,701 | |||
| 純資産合計 | 66,535,413 | 74,675,701 | |||
| 負債純資産合計 | 66,927,951 | 75,075,425 | |||
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