有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2019年5月24日現在) | 第13特定期間 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,881,409 | 5,285,338 | |||
| 投資信託受益証券 | 380,301,950 | 322,143,910 | |||
| その他未収収益 | 132,700 | 100,915 | |||
| 流動資産合計 | 387,316,059 | 327,530,163 | |||
| 資産合計 | 387,316,059 | 327,530,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,795,791 | 3,270,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,646 | 7,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 363,106 | 334,460 | |||
| 未払利息 | 18 | 14 | |||
| その他未払費用 | 134,515 | 132,185 | |||
| 流動負債合計 | 4,302,076 | 3,745,434 | |||
| 負債合計 | 4,302,076 | 3,745,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 542,255,915 | 467,259,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,241,932 | △143,474,342 | |||
| (分配準備積立金) | 73,050,032 | 62,412,941 | |||
| 元本等合計 | 383,013,983 | 323,784,729 | |||
| 純資産合計 | 383,013,983 | 323,784,729 | |||
| 負債純資産合計 | 387,316,059 | 327,530,163 | |||
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