- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2018年11月26日現在) | 第12特定期間 (2019年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,497,032 | 6,881,409 | |||
| 投資信託受益証券 | 446,305,695 | 380,301,950 | |||
| その他未収収益 | 149,809 | 132,700 | |||
| 流動資産合計 | 452,952,536 | 387,316,059 | |||
| 資産合計 | 452,952,536 | 387,316,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,678,607 | 3,795,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,605 | 8,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 487,367 | 363,106 | |||
| 未払利息 | 17 | 18 | |||
| その他未払費用 | 148,831 | 134,515 | |||
| 流動負債合計 | 5,326,427 | 4,302,076 | |||
| 負債合計 | 5,326,427 | 4,302,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 668,372,517 | 542,255,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,746,408 | △159,241,932 | |||
| (分配準備積立金) | 70,084,516 | 73,050,032 | |||
| 元本等合計 | 447,626,109 | 383,013,983 | |||
| 純資産合計 | 447,626,109 | 383,013,983 | |||
| 負債純資産合計 | 452,952,536 | 387,316,059 | |||
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