有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年5月25日現在) | 第5特定期間 (平成27年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,785,723 | 4,271,295 | |||
| 投資信託受益証券 | 365,883,082 | 192,425,978 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| その他未収収益 | 111,494 | 60,583 | |||
| 流動資産合計 | 374,780,301 | 196,757,857 | |||
| 資産合計 | 374,780,301 | 196,757,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,814,755 | 1,644,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,406 | 4,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 353,012 | 180,403 | |||
| その他未払費用 | 184,801 | 138,398 | |||
| 流動負債合計 | 3,360,974 | 1,967,872 | |||
| 負債合計 | 3,360,974 | 1,967,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 351,844,497 | 205,596,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,574,830 | △10,806,865 | |||
| (分配準備積立金) | 42,025,295 | 26,925,193 | |||
| 元本等合計 | 371,419,327 | 194,789,985 | |||
| 純資産合計 | 371,419,327 | 194,789,985 | |||
| 負債純資産合計 | 374,780,301 | 196,757,857 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
