有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2020年11月24日現在) | 第16特定期間 (2021年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,573,304 | 1,693,666 | |||
| 投資信託受益証券 | 122,855,233 | 80,654,999 | |||
| その他未収収益 | 37,868 | 23,688 | |||
| 流動資産合計 | 124,466,405 | 82,372,353 | |||
| 資産合計 | 124,466,405 | 82,372,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 583,814 | 355,433 | |||
| 未払解約金 | - | 9,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,713 | 1,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,984 | 72,388 | |||
| 未払利息 | 4 | 4 | |||
| その他未払費用 | 68,245 | 55,128 | |||
| 流動負債合計 | 768,760 | 494,674 | |||
| 負債合計 | 768,760 | 494,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 194,604,855 | 118,477,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,907,210 | △36,600,004 | |||
| (分配準備積立金) | 21,954,870 | 13,059,103 | |||
| 元本等合計 | 123,697,645 | 81,877,679 | |||
| 純資産合計 | 123,697,645 | 81,877,679 | |||
| 負債純資産合計 | 124,466,405 | 82,372,353 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
