有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/25-2023/11/24)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2023年5月24日現在) | 第21特定期間 (2023年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,919,207 | 5,310,041 | |||
| 投資信託受益証券 | 131,029,439 | 180,053,061 | |||
| その他未収収益 | 40,584 | 50,636 | |||
| 流動資産合計 | 140,989,230 | 185,413,738 | |||
| 資産合計 | 140,989,230 | 185,413,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 415,973 | 472,407 | |||
| 未払解約金 | 697,971 | 2,266,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,891 | 3,983 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,421 | 167,302 | |||
| 未払利息 | 27 | 14 | |||
| その他未払費用 | 49,384 | 83,894 | |||
| 流動負債合計 | 6,287,667 | 2,993,882 | |||
| 負債合計 | 6,287,667 | 2,993,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,657,939 | 157,469,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,956,376 | 24,950,732 | |||
| (分配準備積立金) | 27,982,107 | 38,191,463 | |||
| 元本等合計 | 134,701,563 | 182,419,856 | |||
| 純資産合計 | 134,701,563 | 182,419,856 | |||
| 負債純資産合計 | 140,989,230 | 185,413,738 | |||
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