有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成30年5月24日現在) | 第11特定期間 (平成30年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,423,924 | 6,497,032 | |||
| 投資信託受益証券 | 739,282,879 | 446,305,695 | |||
| その他未収収益 | 254,110 | 149,809 | |||
| 流動資産合計 | 752,960,913 | 452,952,536 | |||
| 資産合計 | 752,960,913 | 452,952,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,409,144 | 4,678,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,148 | 11,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 720,139 | 487,367 | |||
| 未払利息 | 36 | 17 | |||
| その他未払費用 | 153,788 | 148,831 | |||
| 流動負債合計 | 8,300,255 | 5,326,427 | |||
| 負債合計 | 8,300,255 | 5,326,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,058,449,257 | 668,372,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,788,599 | △220,746,408 | |||
| (分配準備積立金) | 67,305,888 | 70,084,516 | |||
| 元本等合計 | 744,660,658 | 447,626,109 | |||
| 純資産合計 | 744,660,658 | 447,626,109 | |||
| 負債純資産合計 | 752,960,913 | 452,952,536 | |||
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