有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年5月24日現在) | 第9特定期間 (平成29年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,577,204 | 15,874,903 | |||
| 投資信託受益証券 | 332,042,696 | 827,444,974 | |||
| その他未収収益 | 76,206 | 243,211 | |||
| 流動資産合計 | 368,696,106 | 843,563,088 | |||
| 資産合計 | 368,696,106 | 843,563,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 28,465,008 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,070,989 | 7,513,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,226 | 18,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,408 | 797,607 | |||
| 未払利息 | 100 | 43 | |||
| その他未払費用 | 61,239 | 253,041 | |||
| 流動負債合計 | 31,821,970 | 8,583,005 | |||
| 負債合計 | 31,821,970 | 8,583,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 438,712,817 | 1,073,331,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,838,681 | △238,351,814 | |||
| (分配準備積立金) | 14,493,719 | 22,802,570 | |||
| 元本等合計 | 336,874,136 | 834,980,083 | |||
| 純資産合計 | 336,874,136 | 834,980,083 | |||
| 負債純資産合計 | 368,696,106 | 843,563,088 | |||
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